해외선물옵션 만기결제제도
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해외옵션
만기결제
현금결제
현금결제 상세 현금결제,ITM,ATM/OTM 항목으로 구성
현금결제 ITM ATM/OTM CALL 매수 옵션포지션 반대매매 (체결가=만기결제가격-행사가)[이익] 자동소멸 매도 옵션포지션 반대매매 (체결가=만기결제가격-행사가)[손실] PUT 매수 옵션포지션 반대매매 (체결가=행사가-만기결제가격)[이익] 매도 옵션포지션 반대매매 (체결가=행사가-만기결제가격)[손실] ITM의 경우 행사가와 만기결제가격의 차액 기준으로 현금결제 됩니다.
실물인수도
실물인수도 상세 실물인수도,ITM,ATM/OTM 항목으로 구성
실물인수도 ITM ATM/OTM CALL 매수 행사가로 선물 매수 포지션 생성 - 매수 : 행사요청 없을 경우 소멸 처리
- 매도 : 매수옵션 보유자의 행사에 의해 강제 배정함
- 강제배정 통보 없을 경우 소멸
매도 행사가로 선물 매도 포지션 생성 PUT 매수 행사가로 선물 매도 포지션 생성 매도 행사가로 선물 매수 포지션 생성 - ITM의 경우 행사가격으로 선물 포지션 생성/옵션포지션은 자동 소멸됩니다.
- ATM, OTM 의 경우 매수 시 행사 요청을 하지 않을 경우 소멸처리 되며, 매도 시 매수 옵션행사에
의해 강제 배정 가능성이 있습니다.
(강제배정 통보 없을 경우 소멸됩니다.) - 실물인수도 옵션의 경우 해외거래소의 만기결제 처리 후 당사 통보까지 시간 소요로 인해 만기일 익일 장
개시 이후에 만기 결제 처리됩니다.
(통상 T+1 11:00~14:00) - 실물인수도 옵션의 경우 만기도래 시 인수도 업무가 선물시장 개장까지 이루어지지 않을 수 있으며, 이 경우 옵션 만기에 따른 선물 미결제 약정의 원활한 청산매매가 불가하여 고객께서는 원하는 가격에 매매, 청산하지 못할 가능성이 존재하오니 유의하시기 바랍니다.