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단위 : TWD

LMOC(3081.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 2000.00
  • 현재가 : 1480.00
  • 수익률 : -26.00%
편입일 : 2026/07/07
유안타 리서치(대만)
- AI 데이터센터 고객사들의 광학부품 수요 증가, 2인치에서 3인치로의 원활한 공정 전환, 규모의 경제 속 매출총이익률 확대를 반영해 2Q26 EPS 추정치 20% 상향 조정한 NT$4.63으로 제시.
- 신규 증설이 계획대로 진행되고 있으며 동사의 증설규모가 2027년말 100%에 달할 것으로 보임, 이사회는 MOCVD와 노광 장비 구입을 위한 추가 CAPEX NT$30.09억을 승인함.
- 2026년/2027년 EPS 추정치를 각각 4%/2% 상향 조정한 NT$18.9/NT$41.1로 제시(전년 대비 +308%/+117%). 목표주가 NT$2,650은 2027F EPS의 65배임.
자저단자(3533.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 2125.00
  • 현재가 : 1865.00
  • 수익률 : -12.24%
편입일 : 2026/07/07
유안타 리서치(대만)
- 1Q26 EPS는 컨센서스를 0.7% 상회했으나, 매출총이익률은 2%p 하회. 원재료 가격 상승이 GPM을 제한한 반면, 서버 출하는 견조한 흐름을 유지.
- 신규 서버 플랫폼 침투율 상승과 추론/에이전틱 AI 확산에 따른 CPU 사용량 두 배 증가에 힘입어 서버 제품 매출은 2026/2027년 각각 전년 대비59%/50% 성장할 것으로 예상. 이에 따라 서버 제품의 매출 기여도는 각각 52%/60%에 이를 전망.
- 2H26에는 신규 플랫폼 효과로 매출총이익률이 회복될 것으로 예상하며, CPO/NPO/GPU 소켓이 성장을 견인할 전망. 목표주가 NT$3,000(2027년 EPS 전망치 NT$124.65에 24배를 적용)와 BUY 의견으로 애널리스트 변경.
글로벌유니칩(3443.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 4605.00
  • 현재가 : 3835.00
  • 수익률 : -16.72%
편입일 : 2026/07/07
유안타 리서치(대만)
- 2Q26년 매출 성장률을 전분기 대비 14%, EPS는 NT$10.98로 전망. 견조한 CPU 수요와 2H26F MSFT Maia 200 램프업을 감안할 때 2026년 연간 매출 전망에는 상향 여지가 있다고 판단.
- AI가 추론 및 에이전틱 애플리케이션으로 확장되면서 CPU 수요 급증을 견인하고 있으며, 영업 전망도 개선되고 있음. 이러한 흐름은 2027년까지 이어질 것으로 예상. 여기에 미국 자동차 프로젝트의 양산이 더해지면서 견조한 성장 사이클을 뒷받침할 전망.
- 2026년/2027년/2028년 EPS를 각각 NT$46.2/NT$98.6/NT$137.8로 전망. 목표 P/E는 50배로 유지하되, 밸류에이션 기준연도를 2028년 EPS로 변경하여 신규 목표주가 NT$6,800을 제시. 이는 CPU와 자동차 AI 양산에 따른 영업 레버리지 확대를 반영한 것으로, 추가적인 리레이팅을 견인할 것으로 예상.
지텍(3005.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 110.00
  • 현재가 : 110.00
  • 수익률 : 0.00%
편입일 : 2026/07/07
유안타 리서치(대만)
- 2Q26 매출은 부품 출하 회복과 4월 말 드론 출하에 힘입어 전분기 대비10%, 전년 대비 5% 증가할 것으로 전망하며, EPS는 NT$2.11로 예상(전분기 대비 +21% / 전년 대비 -6%).
- Getac의 드론 사업은 파일럿 제품 주문이 10배 증가했으며, 출하는 4월부터 시작됨. 드론 제품이 향후 1년 내 러기드 컴퓨터 매출의 5~10%를 차지하고, 2027년에는 두 배로 성장할 것으로 예상됨.
- 목표주가 NT$130(2H26~1H27F EPS NT$9.38에 14배를 적용)와 투자의견 BUY 유지. 드론 제품 출하, 견조한 러기드 컴퓨터 전망, 그리고 주가 밸류에이션이 3년 저점 수준이라는 점을 감안해 동사에 대해 긍정적인 시각을 유지.
미디어텍(2454.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 4125.00
  • 현재가 : 3370.00
  • 수익률 : -18.30%
편입일 : 2026/07/07
유안타 리서치(대만)
- 2Q26 가이던스에 부합할 전망. 새로운 핸드셋칩 출하, N2로의 공정 전환, 여전히 강한 네트워킹 수요로 3Q26 매출 전분기와 유사하고, EPS NT$11.57기록할 것.
- AI 관련 매출이 소비자 제품 매출 상회하며 ASIC의 매출 비중 2027년 35% 기록하고, 2028년에는 50%로 증가할 전망. RTX Spark관련 엔비디아와의 파트너십이 AI PC 수요 견인할 것으로 보이며, RTX Spark와 GB10 합산 매출 비중 6%로 추정.
- 동사는 AI 관련 사업에서 브로드컴과 직접 경쟁. 동사는 AI ASIC용 기능형 메인 칩 설계 시장에 본격 진출한 최초의 대만 IC 설계기업. 투자의견 BUY유지, 목표주가 NT$3,500에서 2028F EPS의 22배인 NT$5,400으로 상향 조정.
치훙테크(3017.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 2600.00
  • 현재가 : 2200.00
  • 수익률 : -15.38%
편입일 : 2026/06/08
유안타 리서치(대만)
- 2027년 MI455 출하 가정을 40% 상향해 150만~160만 대로 조정. AVC는 Meta 버전 랙용 섀시 주문을 확보한 것으로 판단되며, 주요 공급업체로 자리매김할 전망.
- 800G/1.6T 광트랜시버 모듈은 2026/27년에 본격적으로 램프업될 전망. AVC는 광트랜시버 모듈 수랭 솔루션의 NPI 공급업체로서 2027년부터 의미 있는 매출 기여가 예상.
- 광모듈 등 수랭 아키텍처 적용 제품의 순차적 확대, 2) 매니폴드 출하 비중 상승, 3) AMD MI455 수주 확보를 감안해 AVC에 대한 긍정적 시각 유지. 목표주가를 NT$3,610으로 상향하고 BUY 유지.
하이윈테크(2049.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 315.50
  • 현재가 : 306.00
  • 수익률 : -3.01%
편입일 : 2026/05/07
유안타 리서치(대만)
- 1Q26 EPS는 NT$1.6으로 예상치를 10% 상회. 이는 고마진 유럽 고객사 매출 비중 확대, 안정적인 환율, 중국 조업 재개에 따른 UTR(Universal True Rate) 개선으로 수익 구조가 개선된 데 주로 기인.
- 2Q26/3Q26 EPS 전망치를 모두 25%씩 상향 조정한 NT$2.1/NT$3.1로 제시함. 이는 환율 및 관세 우려 완화, 시장 수요 회복, 수급환경 개선, 지속적인 가격인상 효과를 반영한 것임.
- 관세 및 환율 우려 완화와 수요 개선에 따른 수급 구조 개선으로 밸류에이션과 물량이 모두 증가할 것으로 보임. 투자의견 BUY 유지, 2026년 EPS와 P/E의 40배를 적용해 목표주가 NT$400을 제시.
아수스(2357.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 518.00
  • 현재가 : 700.00
  • 수익률 : +35.14%
편입일 : 2026/03/06
유안타 리서치(대만)
- 올해 Computex Taipei에서 RTX Spark용 ProArt P16 노트북을 출시. 동사의 글로벌 노트북 시장 점유율이 약 7% 수준임을 감안할 때, 신제품은 2027년 매출 NT$700bn을 기여하며 전체 매출의 6.5%를 차지할 전망.
- Nvidia의 신규 VR200 제품이 2026년 하반기 출시될 예정인 가운데, 아수스의 기술력은 업계 선도업체들과 보조를 맞추고 있는 것으로 판단. 2026년/2027년 서버 부문 매출 성장률은 각각 전년 대비 +119%/+18%로 예상되며, 주요 성장 동력이 될 전망.
- 견조한 AI 서버 성장과 RTX Spark가 촉발할 AI PC 수요 확대를 감안해 BUY 유지. 목표주가 NT$1,200은 2027년 예상 EPS NT$81.81에 P/E 15배를 적용해 산출.
TSMC(2330.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1460.00
  • 현재가 : 2290.00
  • 수익률 : +56.85%
편입일 : 2025/11/06
유안타 리서치(대만)
- 경영진은 2Q26 매출 성장률을 전분기 대비 +10.3%로 제시했으며, 이는 컨센서스인 +7~8%를 상회하는 수준. 매출총이익률 가이던스 상단은 67.5%로 제시. 당사는 2026년 EPS 전망치를 NT$23.9로 4% 상향 조정(전분기 대비 +8.3% / 전년 대비 +55.6%).
- 2026년 CAPEX는 약 US$56bn으로 추정되며, 2026년 달러 기준 매출 성장률 가이던스는 기존 전년대비 +30%에서 +30% 이상으로 소폭 상향. 증설의 초점은 AI 칩 공정 개발 수요에 대응하기 위한 N3에 맞춰질 전망.
- TSMC는 AI 시대에 고객 기반과 적용처가 다변화되면서 선단공정 가격 결정력을 회복할 것으로 예상됨. 향후 2~3년간 선단공정 및 첨단 패키징 분야에서 의미 있는 경쟁자는 없을 것으로 판단.
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