파이슨전자(8299.TP) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 406.00(2025/04/10)
• 현재가 : 445.50
• 수익률 : +9.73%

추천자 : 유안타 리서치(대만)
2024년 4분기 EPS는 당사 추정치와는 부합했지만, HOSIN Global Electronics 지분 매각 이익을 제외하면 컨센서스를 55% 하회. 이는 기존 공급업체의 재고조정 지속과 중국 경쟁사들의 영향 때문.
2Q25부터 예상되는 NAND가격 반등과 엣지 AI수요 증가에 따른 고부가가치 사업의 성장가속화를 반영하여 2025년 EPS전망치를 NT$38로 33% 상향.
1) NAND 가격 반등이 예상보다 강하고, 2) 엣지AI수요 증가를 감안하여 투자의견을 BUY로 상향하고 목표주가를 NT$700으로 상향(2025년 예상EPS NT$38의 18배)

미디어텍(2454.TW) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 1185.00(2025/04/10)
• 현재가 : 1355.00
• 수익률 : +14.35%

추천자 : 유안타 리서치(대만)
스마트폰 긴급주문에 따른 1Q25 매출의 전분기대비 1.5% 감소 가이던스는 대체로 컨센서스에 부합.
ASIC, PC SoC 등 AI관련 산업들이 본격화될 것이며, DeepSeek 출시가 사업 성장 가속화를 뒷받침할 것임.
진정한 엣지 AI 시대의 도래. 투자의견 BUY를 유지하고, 2025년~2026년 평균 EPS 추정치 NT$78.84의 22배인 NT$1,750을 신규 목표주가로 제시함.

리얼텍반도체(2379.TW) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 559.00(2025/02/11)
• 현재가 : 523.00
• 수익률 : -6.44%

추천자 : 유안타 리서치(대만)
4Q24 EPS는 NT$6.63로 예상치를 상회. 동사는 네트워크 및 자동차 스펙 업그레이드 지속, 관세 변화, 중국의 보조금 정책 영향으로 1Q25 매출이 전분기 대비 두 자릿수의 증가율을 보일 것이라는 가이던스를 제시함.
2025년 매출은 네트워크/자동차 스펙 업그레이드 및 신규 어플리케이션에 힘입어 사상 최고치를 기록할 전망.
투자의견 BUY 유지, 2025년 순이익 전망치를 5% 상향 조정. 사상 최대 매출, 부담없는 밸류에이션, 매력적인 배당수익률을 반영하여 목표주가를 NT$580에서 NT$630로 상향(2025년 EPS 전망치 NT$34.5(기존: NT$33)에 18배 적용).