MPI(6223.TP) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 5615.00(2026/09/10)
• 현재가 : 5125.00
• 수익률 : -8.73%

추천자 : 유안타 리서치(대만)
- 두 주요 ASIC 고객사의 강력한 수요와 긴급 주문 비중 확대에 따라 2Q26 EPS 전분기대비 24% 증가한 NT$15.6 기록해 컨센서스 12% 상회함. 신규 고객 유치와 신규 ASIC 제품의 본격적인 물량 확보 단계 진입으로 3Q26/4Q26 매출 전분기 대비 5% /14% 증가 전망됨.
- 2027년 EPS는 NT$145로 전년 대비 121% 상승할 전망. 이는 1) ASIC 공급망 내 견고한 입지와 신규 고객의 기여로 MEMS 매출이 전년대비 172% 증가하고 매출비중이 50% 이상으로 확대되고, 2) CPO 매출 기여도가 10%까지 확대되고; and 3) 자체 생산 PCB 비중이 2H27에 50%에 이를 것으로 예상됨.
- MEMS 프로브 카드 및 CPO 장비 사업의 성장세가 가속화되고 있는 점을 감안하여 목표주가 NT$3,700(2027년 EPS 전망치 NT$145에 50배를 적용)와 투자의견 BUY로 애널리스트 변경

VIS(5347.TP) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 157.00(2026/09/10)
• 현재가 : 181.00
• 수익률 : +15.29%

추천자 : 유안타 리서치(대만)
- AI 서버 관련 PMIC 공급이 타이트한 가운데 2Q/3Q26 설비가동률이 각각 90%와 90%를 약간 상회하는 수준까지 상승. 생산능력이 매출 증가를 제한하겠지만 매출총이익률 확대 여지 있음.
- 2027년 12인치 팹에서 예정보다 일찍 양산 수율이 99%에 도달하고 풀가동 상태에 진입할 전망. 이에 따라 AI 사업 기여도가 30% 이상으로 상승하고, 매출총이익률이 35%로 확대될 전망.
- 2026년/2027년 EPS 전망치를 각각 5%/39% 상향 조정한 NT$6.31/NT$9.70로 제시. 현재 밸류에이션 부담 낮음. 투자의견 BUY로 상향 조정하고, 목표주가 2027E EPS의 20배인 NT$200으로 제시.

전딩테크(4958.TW) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 502.00(2026/09/10)
• 현재가 : 507.00
• 수익률 : +1.00%

추천자 : 유안타 리서치(대만)
- 2Q26 매출총이익률은 23.1%로 상승했고, 서버, 광모듈 IC 기판의 합산 매출 비중이 23%까지 확대되면서 핵심 사업의 수익성이 지속개선되어 영업이익은 전년 대비 55% 증가.
- 3Q26/4Q26 매출은 전분기 대비 각각 25%/14% 증가할 것으로 전망되고, 3Q26 성수기 진입과 고마진 제품 출하 증가에 힘입어 매출총이익률은 각각 24%/25.9%로 확대될 전망.
- 경쟁사 대비 빠른 증설, 기판 가격 조정 진행, 제품믹스 개선을 감안할 때 동사에 대해 긍정적으로 평가. 목표주가 NT$680 (2027년 EPS 전망치 NT$27.33에 25배 적용)와 투자의견 BUY로 애널리스트 변경.

트라이포드테크(3044.TW) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 509.00(2026/09/10)
• 현재가 : 525.00
• 수익률 : +3.14%

추천자 : 유안타 리서치(대만)
- 2Q26 매출총이익률은 제품믹스 개선에 힘입어 전분기 대비 3.6%p, 전년 대비 3.9%p 상승한 30.1%를 기록하며 당사의 기존 전망치 27.7%를 크게 상회.
- 1) 견조한 일반서버 수요와 2) 타이트한 메모리 수급을 반영하여 2026년/2027년 순이익 전망치를 각각 15% 상향하고 EPS를 각각 NT$31.05/NT$36.46(전년 대비 +60%/+17%)로 전망.
- 목표주가는 2027년 EPS 전망치에 18배를 적용하여 NT$655로 상향.

중화항공(2610.TW) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 20.45(2026/09/10)
• 현재가 : 20.45
• 수익률 : 0.00%

추천자 : 유안타 리서치(대만)
- 2026년 RPK/FTK는 각각 전년 대비 4%/9% 증가해 높은 유가의 영향을 상쇄. 2Q26 매출총이익률 전망치를 2.8%p 상향. 여름 휴가철 성수기 여객 수요와 높은 항공 화물 운임을 감안하여 3Q26 매출은 전년 대비 21% 증가할 것으로 예상됨.
- 긴급화물 수요에 힘입은 여객 및 화물 사업의 운임 및 물동량 증가, 견조한AI제품 수요, 예상보다 양호한 높은 항공권 가격 수용도를 반영하여 2026년/2027년 EPS 전망치를 각각 17%/11% 상향.
- 여객 및 화물 사업 전망이 개선되고 있음. 유가 하락을 감안할 때 2Q26 실적이 연간 저점이 될 전망. 목표주가 NT$28는 2026년 BVPS 전망치 NT$17.32에 1.6배를 적용. 투자의견 BUY로 상향.

MSI(2377.TW) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 156.50(2026/09/10)
• 현재가 : 151.00
• 수익률 : -3.51%

추천자 : 유안타 리서치(대만)
- 2Q26 순이익 NT$30억 (전분기대비 -12%/전년대비 +123%), EPS NT$3.55로 당사/시장 추정치를 26%/44% 상회함. 이는 매출총이익률이 전분기대비 1%p 증가한 16%를 기록하고, 세율이 인하된 것에 기인.
- 업스트림 자재 공급 부족 속에서 동사가 자원을 매출총이익률이 높은 중고가 제품으로 집중함에 따라 2026년/2027년 매출총이익률 추정치를 0.6%p/0.4%p 상향 조정한14.9%/14.4%로 제시.
- 중고가 제품 비중 확대에 따른 매출총이익률 회복, RTX Spark 출시 임박 등을 고려해 투자의견 BUY, 목표주가 2027E EPS NT$15.67의 12배인 NT$190으로 유지.

ASE테크(3711.TW) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 585.00(2026/08/07)
• 현재가 : 703.00
• 수익률 : +20.17%

추천자 : 유안타 리서치(대만)
- 패키징 및 테스팅 가동률 100% 달성, LEAP 비중 확대, 영업외 EPS 기여 NT$0.86에 따라 2Q26 이익 당사 추정치 24% 상회. 3Q26 매출 전분기대비 22% 증가하며 긍정적 흐름 이어갈 전망.
- 경영진은 Capex를 US$20억 늘린 US$105억으로 상향 조정했으며, 이 중 70%가 LEAP 증설에 할당. 4Q26 FoCoS 양산으로 2027년 LEAP 매출이 전년대비 두 배 증가하면서 매출의 약 33% 차지할 전망.
- 장기적으로 동사의 FoCoS 기술은 AI GPU/CPU 패키징 및 테스팅 시장에 침투할 것. 2026/2027F EPS를 각각 17%/26% 상향 조정한 NT$19.40/NT$27.68로 제시.

시넥스테크(2347.TW) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 93.40(2026/08/07)
• 현재가 : 94.90
• 수익률 : +1.61%

추천자 : 유안타 리서치(대만)
- AI 관련 제품 수요 강세로 2Q26 매출 추정치 16% 상향 조정. 세후이익 전분기대비 44%, 전년대비 223% 증가한 NT$42.5억 기록한 것으로 보임. EPS는 기존 추정치 대비 23% 상향 조정된 NT$2.55.
- 메모리 및 저장장치 수요 강세, AI 서버의 상업용 도입 확대 수혜를 입으며, 반도체 섹터 전체 매출 2026년/2027년 각각 63%/10% 성장 전망(13%/16% 상향 조정).
- 반도체 및 상업용 수요 증가에 힘입어 Linksys가 2026년/2027년 우수한 매출과 이익 성장을 달성할 것으로 보임. 상대적으로 낮은 밸류에이션인 P/E 10배를 바탕으로 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 NT$110으로 상향 조정함.

치훙테크(3017.TW) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 2600.00(2026/06/08)
• 현재가 : 3435.00
• 수익률 : +32.12%

추천자 : 유안타 리서치(대만)
- 콜드 플레이트, 섀시, 랙 등 서버 관련 제품의 견조한 출하로 제품 믹스 개선. VR 수요 강세와 출하 비중 확대에 힘입어 4Q26 매출의 전분기대비 11% 증가 전망됨.
- 현재 VDP 설계가 논의 중이며, 2027년 콜드 플레이트와 MQD 사용 확대 견인할 전망. AMD의 MI400 시리즈에 대한 수냉식 출하 비중이 예상보다 높아 관련 매출 기여도를 견인할 것으로 보임.
- 콜드 플레이트 사용 증가와 투피스 콜드 플레이트 설계를 채택한 일부 프로젝트들이 ASP 성장을 이끌 것으로 전망돼 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 NT$4,500으로 상향 조정함.

아수스(2357.TW) 추천종목 정보 상세보기

• 편입가 : 518.00(2026/03/06)
• 현재가 : 961.00
• 수익률 : +85.52%

추천자 : 유안타 리서치(대만)
- 2Q26 순이익 전분기대비 94%, 전년대비 94% 증가한 NT$190억, EPS NT$25.64 기록해 당사/시장 추정치를 29%/71% 상회함. 이는 매출총이익률이 전분기대비 2.8%p 확대된 16.5%를 기록한 것에 기인.
- AI Edge 추론 수요가 가속화되고 있고, 일반 서버, 엔터프라이즈 HGX, 정부 및 국부 펀드향 출하량이 증가하고 있음. 2026년/2027년 서버 매출 (IoT 포함) 전년대비 147%/48% 증가 전망.
- 동사의 강력한 AI 서버 성장세와 PC 점유율 확대를 반영해 투자의견 BUY 유지. 목표주가는 2027E EPS NT$102.31의 12배인 NT$1,200으로 유지.