공지사항

제목
펀드 기준가 산정 컷오프 제도 시행에 따른 매매거래 유의사항 안내
작성일
2020/09/28
첨부파일
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항상 유안타증권을 이용해주시는 고객님께 진심으로 감사드립니다.

펀드 기준가 산정 컷오프(Cut-off) 제도가 시행됨에 따라 펀드의 매매거래 시간이 일부 변경되오니 이용에 참고하여 주시기 바랍니다.

기준가 컷오프(Cut-off) 제도

펀드 편입자산의 평가 정보(자산평가,매매체결·가격정보 등)제공 마감시간(Cut-Off)을 정하여 마감시간 이후 정보가 입수되는 기초자산은 당일 기준가격 산정 시 제외하여 공시하고, 해당 자산으로 인한 기준가 차이가 법정한도를 초과하는 경우 기준가격을 수정하여 재공시하는 절차 신설 (2020년 10월 5일 시행)

펀드 매매거래 시간 변경사항 (기준가 재공시 펀드만 해당)

펀드 매매거래 시간 변경사항 (기준가 재공시 펀드만 해당)

거래시간, 기준가 재공시 펀드, 일반펀드 항목으로 구분

거래시간 기준가 재공시 펀드 일반펀드
기준가 반영
(당일 평가금액 확정)
10시 이후 8시 이전
매수/매도 결제
(매도대금지급/매수잔고결제)
10시 이후 9시 이전
매수/매도 주문 10시 ~ 17시 8시 ~ 17시
연금지급, 스마트월지급주문 등
펀드 관련 서비스
10시 이후

※ 기준가 재공시 펀드란 당일 기준가가 오전 8시 이전에 공시되지 않은 펀드로 공시 마감시간인 당일 오전 10시 이후 해당 펀드의 기준가가 공시됩니다. (특정펀드가 아니며 펀드 편입자산에 따라 매일 달라질 수 있습니다.)

기준가 재공시 펀드 매매거래 시간 변경에 따른 유의사항

  • 계좌수익률/평가금액 등이 전일 기준가로 우선 평가되고 10시 이후 당일 기준가로 재계산되므로, 잔고/수익률 조회와 증명서 발급 등의 업무는 가급적 10시 이후 진행해주시기 바랍니다.
  • 펀드 담보대출가능금액이 오전 10시 이후 변경될 수 있습니다.
  • 펀드 매도대금 계좌 입금, 매수잔고 계좌 반영이 10시 이후에 처리되므로 출금/주문거래에 참고하여 주시기 바랍니다.
  • 기준가 정정시 당일 결제분 취소 후 재처리가 될 수 있습니다.

매매거래 변경 시행일

2020년 10월 6일 (화)

컷오프 제도는 펀드 기준가의 정확성을 높이기 위해 시행되는 제도이나 기준가 반영 시각이 지연될 수 있는 제도적 한계로 시행 초기 많은 불편이 따를 것으로 예상됩니다. 이 점 양해를 부탁드리며, 제도 시행 후 지속적으로 모니터링하여 불편함을 최소화하도록 하겠습니다.

감사합니다.

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