항상 유안타증권을 이용해주시는 고객님께 진심으로 감사드립니다.

펀드 기준가 산정 컷오프(Cut-off) 제도가 시행됨에 따라 펀드의 매매거래 시간이 일부 변경되오니 이용에 참고하여 주시기 바랍니다.

펀드 편입자산의 평가 정보(자산평가,매매체결·가격정보 등)제공 마감시간(Cut-Off)을 정하여 마감시간 이후 정보가 입수되는 기초자산은 당일 기준가격 산정 시 제외하여 공시하고, 해당 자산으로 인한 기준가 차이가 법정한도를 초과하는 경우 기준가격을 수정하여 재공시하는 절차 신설 (2020년 10월 5일 시행)

※ 기준가 재공시 펀드란 당일 기준가가 오전 8시 이전에 공시되지 않은 펀드로 공시 마감시간인 당일 오전 10시 이후 해당 펀드의 기준가가 공시됩니다. (특정펀드가 아니며 펀드 편입자산에 따라 매일 달라질 수 있습니다.)

• 계좌수익률/평가금액 등이 전일 기준가로 우선 평가되고 10시 이후 당일 기준가로 재계산되므로, 잔고/수익률 조회와 증명서 발급 등의 업무는 가급적 10시 이후 진행해주시기 바랍니다.
• 펀드 담보대출가능금액이 오전 10시 이후 변경될 수 있습니다.
• 펀드 매도대금 계좌 입금, 매수잔고 계좌 반영이 10시 이후에 처리되므로 출금/주문거래에 참고하여 주시기 바랍니다.
• 기준가 정정시 당일 결제분 취소 후 재처리가 될 수 있습니다.

2020년 10월 6일 (화)

컷오프 제도는 펀드 기준가의 정확성을 높이기 위해 시행되는 제도이나 기준가 반영 시각이 지연될 수 있는 제도적 한계로 시행 초기 많은 불편이 따를 것으로 예상됩니다. 이 점 양해를 부탁드리며, 제도 시행 후 지속적으로 모니터링하여 불편함을 최소화하도록 하겠습니다.

감사합니다.